Kontantstrømoppstilling
| Likvider tilført/brukt på virksomheten | Note | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Resultat før skatt | 37 630 241 | 33 735 845 | |
| + Tap / – Vinning ved salg av anleggsmidler | 0 | 125 000 | |
| + Avskrivninger | 16 019 962 | 14 347 025 | |
| – Årets betalte skatter | (8 111 136) | (7 138 474) | |
| +/- Endring i varelager | 823 343 | 7 922 205 | |
| +/- Endring i kundefordringer | (3 575 227) | (7 124 060) | |
| +/- Endring i leverandørgjeld | 740 025 | (2 739 299) | |
| +/- Periodisert klassing/vedlikehold | 1 725 546 | (1 476 102) | |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 | (11 987 427) | 8 918 352 |
| A = netto likviditetsendring fra virksomheten | 33 265 328 | 46 570 493 | |
| Likvider tilført/brukt på investeringer | |||
| +/- Investeringer i varige driftsmidler | 3 282 124 | 4 330 431 | |
| +/- Endringer i immaterielle rettigheter | 30 780 347 | (293 344 653) | |
| – Av- og nedskrivninger | (16 019 962) | (14 347 025) | |
| – Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler | 0 | 30 000 | |
| B = netto likviditetsendring fra investeringer | 18 042 508 | (303 391 247) | |
| Likvider tilført/brukt på finansiering | |||
| +/- Endring langsiktig gjeld | 2 | (23 500 000) | 305 000 000 |
| – Utbytte, ordinært og tillegg | (25 000 000) | (51 000 000) | |
| +/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag | (2 686 559) | 0 | |
| C = netto likviditetsendring fra finansiering | (51 186 559) | 254 000 000 |
|
| A + B + C = netto endringer likvider gjennom året | 121 277 | (2 820 754) | |
| + Likviditetsbeholdning per 01.01. | 5 566 634 | 8 387 388 | |
| = Likviditetsbeholdning per 31.12. | 5 687 911 | 5 566 633 | |
| Kontantbeholdning mv framkommer slik: | |||
| Kontanter og bankinnskudd per 31.12. | 3 | 3 984 994 | 4 051 383 |
| + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. | 1 702 912 | 1 515 251 | |
| = Beholdning av kontanter mv 31.12. | 5 687 906 | 5 566 634 |
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
| Spesifikasjon | I år | I fjor |
|---|---|---|
| Forsk.bet. og andre omløpsmidler IB | 177 387 | 894 136 |
| – Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB | 1 727 171 | 177 387 |
| – Merverdiavgift IB | 17 524 988 | 5 445 244 |
| + Merverdiavgift UB | 8 845 154 | 17 524 988 |
| – Trekk og avgifter IB | 7 565 364 | 6 968 826 |
| + Trekk og avgifter UB | 7 408 526 | 7 565 364 |
| – Annen korts. gjeld IB | 16 027 575 | 20 502 254 |
| + Annen korts. gjeld UB (*) | 14 721 730 | 16 027 575 |
| Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | (11 987 427) | 8 918 352 |
| (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster | ||
| Lønnskostnader | 14 148 591 | 15 775 072 |
| Påløpt kostnad | 278 014 | 150 092 |
| Avsetninger for forpliktelser | 0 | 58 560 |
| Forskuddsbetalte avgifter | 295 126 | 43 850 |
| Sum | 14 721 730 | 16 027 575 |
Note 2 – Endring langsiktig gjeld
Salgsproveny fra salg av strukturkvoter seitrål har i sin helhet blitt brukt til å nedbetale langsiktig gjeld.
Note 3 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.
Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.